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资金市场日评

票据转贴

今日资金面总体呈均衡转宽松态势,票据市场交投冷清。月初机构多持观望态势,早盘托收票交投短时僵持后率先破局,中下旬国股在1.60%集中成交。伴随买方需求陆续释放,跨年国股开始成交,其中1、2月双国股分别在0.97%、1.07%集中成交;午后托收票交投维持活跃,剩余期限则乏人问津,票价整体持稳未见明显波动。截止尾盘,部分足月国股成交触及1.08%。

同业存单

 一级日评:

八月第一个工作日,存单一级市场情绪较为热烈,尤其城农商行表现更为突出。1M大行国股发1.71%募集到较多需求,AAA大城商发1.73%-1.76%,个别名字收量较佳;3M大行国股发1.75%,收量一般,AAA城商在1.8%的价格有所起量;6M国股发1.8%需求寥寥,AAA大城商1.85%-1.88%区间募集火爆,截单后仍有不少买盘蹲守;9M受到期日影响均无多少需求;1Y大行国股发1.85-1.87%,提价至1.85后有一定买盘进场,个别名字募集到几十亿需求,AAA城商发1.89%-1.92%,整体情绪十分爆满,供不应求。

 二级日评:

今日资金宽松,成交活跃整体情绪较好,供需双方博弈明显,成交收益窄幅震荡下行。1Y 大行国股开盘在1.87%-1.875%位置,随后大行小幅下行1.865%,后至1.8625%成交,国股尾盘最低成在1.865%。明年二季度到期早盘大行国股成交中枢1.86%,持续到午后,尾盘大行1.85%-1.855%成交。明年一季度到期早盘成交在大行1.85%、国股1.86%,随后缓慢均匀下行,尾盘大行国股在1.84%位置成交大量,本期限下行相对显著。明年四季度到期供给较少,早盘大行国股成交在1.79%位置,随后集中成交在1.78%附近。9月到期成交收益先升后降,早盘大行国股成交在1.70%左右,随后成交到1.71%-1.73%左右,AAA城商农商在1.74%及以上大量成交,尾盘大行国股1.70%被一扫而空。月内到期AAA存单集中成交在1.70%附近。

本币资金

今日资金面总体呈均衡转宽松态势。早盘阶段,隔夜押利率+8bp附近交投活跃,押存单成交在1.8-1.85%水平。7天押利率地方债交投在1.8-1.85%区间。午盘后,隔夜押利率融出增多,价格逐渐从加权降至1.6%水平,交投活跃;隔夜押存单交易集中在1.8%价格附近,成交适量。7天及以上期限需求减弱,交投清淡。至尾盘,各机构均已平盘,偶有增补头寸需求也能得到满足,市场趋于饱和。中长期限方面,14天押利率地方债加权融出,押信用ofr在1.87%位置;1M押利率1.8%bid,交投清淡。

外币资金

境内市场:

境内市场,月初第一天,隔夜成交在5.45%-5.43%,市场均衡;TN报价5.47%-5.42%,成交5.47%-5.45%;一周报价在5.52-5.43%,市场成交在5.50%-5.47%;两周报价在5.58%-5.48%,市场成交在5.55%;一个月报价5.65%-5.50%,市场成交在5.65%-5.60%;两个月报价5.65%-5.55%;三个月报价5.70%-5.55%; 六个月报价5.80%-5.55%;九个月报价5.85%-5.55%;一年期报价5.85%-5.55%。

境外市场:

境外市场,隔夜成交在5.38%-5.35%;一周报价在5.43%-5.38%,市场频繁成交在5.40%水平;两周报价在5.46%-5.40%;一个月报价5.52%-5.47%,市场成交区间内;两个月报价5.53%-5.45%,卖盘兴趣在5.50%附近;三个月报价5.55%-5.45%,买卖盘报价尚有差距;六个月报价在5.45%-5.30%,报价进一步降低,市场成交在5.36%;一年期报价在5.48%-5.30%,市场成交在5.40%-5.37%。

CNH市场:

CNH市场,隔夜报价在1.00%-0.50%,成交1.00%;一周报价1.70%-1.20%;两周报价2.20%-1.70%;一个月报价2.50%-2.00%;两个月报价2.70%-2.20%;三个月报价2.80%-2.30%;六个月报价2.80%-2.30%;一年报价2.80%-2.30%。

G7市场

欧元成交隔夜3.70%

日元成交一年0.72%

当日市场:

其他货币成交:

同业存款

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