交银施罗德医疗健康混合型发起式证券投资基金（简称：交银医疗健康混合发起A，代码019345）公布8月23日最新净值，下跌0.74%。交银医疗健康混合发起A成立于2023年10月11日，业绩比较基准为中证医药卫生指数收益率×70%+恒生指数收[全文]

博时中证软件服务指数型发起式证券投资基金（简称：博时中证软件服务指数发起式A，代码019503）公布8月23日最新净值，上涨1.72%。博时中证软件服务指数发起式A成立于2023年12月26日，业绩比较基准为中证软件服务指数收益率×95%+[全文]

中国梦灵活配置混合型证券投资基金（简称：南方中国梦灵活配置混合C，代码019689）公布8月23日最新净值，下跌0.05%。南方中国梦灵活配置混合C成立于2023年10月31日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率[全文]

长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金（简称：长城稳健成长混合C，代码019822）公布8月23日最新净值，上涨0.02%。长城稳健成长混合C成立于2023年10月27日，业绩比较基准为55%×沪深300指数收益率+45%×中债总财富指数收[全文]

富安达长三角区域主题混合型发起式证券投资基金（简称：富安达长三角区域主题混合C，代码019792）公布8月23日最新净值，下跌0.07%。富安达长三角区域主题混合C成立于2023年10月20日，业绩比较基准为中证长三角领先指数收益率×70%[全文]

万家周期驱动股票型发起式证券投资基金（简称：万家周期驱动股票发起式A，代码019879）公布8月23日最新净值，下跌0.85%。万家周期驱动股票发起式A成立于2023年10月31日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率[全文]

南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：南方国证交通运输行业ETF发起联接A，代码019886）公布8月23日最新净值，下跌0.10%。南方国证交通运输行业ETF发起联接A成立于2023年11月24日，业绩比较[全文]

华泰保兴尊益利率债6个月持有期债券型证券投资基金（简称：华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C，代码020328）公布8月23日最新净值，上涨0.08%。华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C成立于2024年2月6日，业绩比较基准为中债总指数(全价[全文]

融通通宸债券型证券投资基金（简称：融通通宸债券C，代码020590）公布8月23日最新净值，上涨0.04%。融通通宸债券C成立于2024年1月18日，业绩比较基准为中债综合指数收益率。该基金成立以来收益3.04%，近一月收益0.15%。基金[全文]

建信开元瑞享3个月持有期债券型证券投资基金（简称：建信开元瑞享3个月持有期债券C，代码020537）公布8月23日最新净值，下跌0.02%。建信开元瑞享3个月持有期债券C成立于2024年2月5日，业绩比较基准为中债综合全价(总值)指数收益率[全文]