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中国梦灵活配置混合型证券投资基金(简称:南方中国梦灵活配置混合C,代码019689)公布8月23日最新净值,下跌0.05%。
南方中国梦灵活配置混合C成立于2023年10月31日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。该基金成立以来收益-5.73%,今年以来收益-7.82%,近一月收益-2.32%。
基金经理为张延闽。张延闽自2023年10月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 10.41% | 370400 | 1507.9万 |
689009 | 九号公司 | 9.06% | 356583 | 1312.58万 |
600685 | 中船防务 | 6.99% | 362927 | 1012.57万 |
600011 | 华能国际 | 5.48% | 824900 | 793.55万 |
688333 | 铂力特 | 4.23% | 126454 | 612.67万 |
688772 | 珠海冠宇 | 3.92% | 380973 | 567.65万 |
603087 | 甘李药业 | 3.48% | 108800 | 503.96万 |
300633 | 开立医疗 | 3.42% | 124994 | 494.73万 |
002991 | 甘源食品 | 3.25% | 77697 | 471.23万 |
002352 | 顺丰控股 | 3.16% | 128100 | 457.19万 |