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万家周期驱动股票型发起式证券投资基金(简称:万家周期驱动股票发起式A,代码019879)公布8月23日最新净值,下跌0.85%。
万家周期驱动股票发起式A成立于2023年10月31日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×20%+中债新综合全价(总值)指数收益率×10%。该基金成立以来收益10.45%,今年以来收益11.42%,近一月收益-2.93%。
基金经理为叶勇。叶勇自2023年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.45%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 7.78% | 147700 | 259.51万 |
600026 | 中远海能 | 7.06% | 151000 | 235.71万 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.77% | 266000 | 226.1万 |
01258 | 中国有色矿业 | 6.41% | 344000 | 213.81万 |
601600 | 中国铝业 | 5.92% | 259100 | 197.69万 |
601872 | 招商轮船 | 5.71% | 225400 | 190.46万 |
600489 | 中金黄金 | 5.62% | 126765 | 187.61万 |
600938 | 中国海油 | 4.78% | 48300 | 159.39万 |
600547 | 山东黄金 | 4.42% | 53900 | 147.58万 |
000975 | 银泰黄金 | 4.35% | 89100 | 145.14万 |