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交银施罗德启欣混合型证券投资基金(简称:交银启欣混合,代码010143)公布5月6日最新净值,上涨3.23%。
交银启欣混合成立于2020年10月28日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益-43.12%,今年以来收益7.58%,近一月收益6.72%,近一年收益-13.44%,近三年收益-40.30%。近一年,该基金排名同类4784/7197。
基金经理为周中。周中自2020年9月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-43.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.71% | 78000 | 1.33亿 |
300750 | 宁德时代 | 5.99% | 480000 | 9127.68万 |
00700 | 腾讯控股 | 5.78% | 320000 | 8813.12万 |
03690 | 美团-W | 5.52% | 960000 | 8424.39万 |
000596 | 古井贡酒 | 4.52% | 264900 | 6887.4万 |
000568 | 泸州老窖 | 3.63% | 300000 | 5537.7万 |
09992 | 泡泡玛特 | 3.59% | 2100000 | 5473.3万 |
300308 | 中际旭创 | 3.08% | 300000 | 4696.8万 |
688111 | 金山办公 | 2.48% | 130000 | 3783万 |
00291 | 华润啤酒 | 2.36% | 1100000 | 3594.92万 |