4年第7次分红开始！中证红利ETF(515080)成立至今每份累计分红0.25元

时间： 2023-12-01 04:21     

招商基金日前发布公告，公司旗下中证红利ETF（515080）将进行2023年第二次分红，每10份基金份额分红0.35元，此次分红权益登记日为2023年11月30日，持有的基金份额（含当日买入或申购的份额）能享受本次分红。

根据Wind统计，中证红利ETF（515080）近4年间的7次分红，刷新了两市所有股票ETF分红次数最高记录！

根据公告，本次分红除权日为12月1日，12月6日为现金红利发放日，届时可通过证券公司查询或领取分红款。在此次分红实施后，中证红利ETF（515080）每十份基金份额累计分红金额达到2.5元。也就是成立初始面值为每份1元，至今每份累计获取了0.25元的现金收益。

近年来，监管机构持续完善上市公司现金分红制度，资本市场日益成为居民增加财产性收入、满足财富管理需求的重要渠道。就公募基金而言，分红也正成为越来越多投资者获得收益回报的重要途径和方式。

回顾中证红利ETF（515080）历史分红数据发现，自2020年至2023年4个自然年间，每十份基金份额现金分红的金额分别为0.6元、0.6元、0.6元和0.7元，如果成立初期参与认购，相当于过往每年都有约6%的现金分红。近3年，中证红利ETF（515080）稳定在每年两次的分红频次。

而在投资层面，市场分析人士指出，近期出台的上市公司分红新规有望进一步加码红利策略的确定性溢价，红利资产的股息率有望进一步走高；另一方面，红利策略产品的发展也将有助于改善投资者盈利模式，从资本利得为主的盈利模式，回归到企业实实在在的盈利及真金白银的分红。

在市场高波动背景下，高股息带来的确定性优势尤为突出。基金定期报告显示，自中证红利ETF（515080）成立以来至2023年三季度末，累计净值增长率达74.32%，相对业绩基准超额收益率51.58%，同期沪深300指数涨跌幅-4.80%。根据上海证券交易所数据，中证红利ETF（515080）11月28日规模近38亿元，相比2022年末份额增幅达272%，持续获得资金青睐。

值得一提的是，中证红利ETF（515080）过往获得长期业绩增长的同时，标的指数估值同步显著回落。Wind数据显示，截至2023年11月28日，中证红利指数最新估值为5.9倍PE-TTM，相比基金成立四年前估值回落24%，安全边际持续提升。

近年来，上市公司分红的意愿持续提升，分红金额不断升高。证监会减持新规将减持和分红挂钩，将进一步激励A股市场上的公司提高分红意愿。中长期看，上市公司有望分红水平和质量双升；高分红股票将具有更鲜明的特征，具有更加重要的投资价值。

同时，像中证红利ETF（515080）这样历史上能够持续稳定进行现金分红的基金，也有助于改善投资者盈利模式，成为投资回报的重要来源之一。

注：

招商中证红利ETF基金成立日：2019-11-28，历任基金经理：刘重杰（2019-11-28至今）、王平（2019-11-28至今），业绩比较基准：中证红利指数收益率，自成立以来每个完整会计年度基金回报及业绩比较基准收益率分别为：21.81%/3.49%（2020）、22.56%/13.37%（2021）、-0.37%/-5.45%（2022），自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为：74.32%/22.74%。

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。基金和指数过往情况不代表其未来表现。上述看法和思路根据当前市场情况判断做出，不构成投资建议投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。