大成景润灵活配置混合A：2024年第三季度利润169.3万元 净值增长率3.07%

时间： 2024-11-12 05:15     

AI基金大成景润灵活配置混合A（001364）披露2024年三季报，第三季度基金利润169.3万元，加权平均基金份额本期利润0.0339元。报告期内，基金净值增长率为3.07%，截至三季度末，基金规模为5668.74万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为1.131元。基金经理是徐雄晖，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，大成趋势回报灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达17.66%；大成元吉增利债券A最低，为4.73%。

基金管理人在三季报中表示，适当降低了债券组合久期。股票投资方面，大致维持了之前的行业配置，主要基于个股的变化进行了一定的持仓调整。依然看好银行的投资价值：在净息差层面，关注到银行在贷款和债券投资之间资产结构的调整，这种资产结构的摆布有助于银行平抑利率波动，保持息差总体稳定；而资产质量层面，由于制造业贷款天然地不相关性甚至对冲性，这极大地增强了资产质量的稳定性。在这两者共同作用下，银行的估值仍然具有非常大的提升空间。

截至11月8日，大成景润灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为5.28%，位于同类可比基金66/108；近半年复权单位净值增长率为2.74%，位于同类可比基金58/108；近一年复权单位净值增长率为9.90%，位于同类可比基金22/108；近三年复权单位净值增长率为6.36%，位于同类可比基金20/107。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2135，位于同类可比基金23/106。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为9.55%，同类可比基金排名83/106。其中，单季度最大回撤出现在2018年四季度，为16.91%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为31.06%，同类平均为41.12%。2018年三季度末基金达到92.51%的最高仓位，2022年三季度末最低，为1.2%。

截至2024年三季度末，基金规模为5668.74万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是齐鲁银行、京东方A、渝农商行、中国神华、陕西煤业、苏州银行、招商轮船、农业银行、TCL科技、青岛银行。

核校：杨澎

(原标题：大成景润灵活配置混合A：2024年第三季度利润169.3万元 净值增长率3.07%)

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