大成睿景灵活配置混合A：2024年第三季度利润1.36亿元 净值增长率7.04%

时间： 2024-11-12 05:14     

AI基金大成睿景灵活配置混合A（001300）披露2024年三季报，第三季度基金利润1.36亿元，加权平均基金份额本期利润0.1339元。报告期内，基金净值增长率为7.04%，截至三季度末，基金规模为22.27亿元。

该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至11月8日，单位净值为2.239元。基金经理是韩创，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，大成国企改革灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达19.06%；大成景气精选六个月持有混合A最低，为11.63%。

基金管理人在三季报中表示，基金在三季度内持仓变化不大，持仓集中在资源品、贵金属、出海等方向，主要是希望在复杂宏观背景下，构建一个具备韧性的投资组合。基金将持续关注各行业基本面变化情况，对组合持续进行优化。

截至11月8日，大成睿景灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为13.94%，位于同类可比基金33/91；近半年复权单位净值增长率为0.00%，位于同类可比基金52/91；近一年复权单位净值增长率为17.16%，位于同类可比基金37/85；近三年复权单位净值增长率为-9.10%，位于同类可比基金39/61。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1625，位于同类可比基金34/59。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为37.88%，同类可比基金排名20/60。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.22%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.66%，同类平均为83.55%。2024年三季度末基金达到94.11%的最高仓位，2018年末最低，为69.04%。

截至2024年三季度末，基金规模为22.27亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是中国铝业、赛轮轮胎、昊华科技、云铝股份、远兴能源、紫金矿业、中远海能、中金黄金、洛阳钼业、西部材料。

核校：杨澎

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