摩根安荣回报混合A：2024年第三季度利润1311.84万元 净值增长率4.97%

时间： 2024-11-12 05:11     

AI基金摩根安荣回报混合A（012366）披露2024年三季报，第三季度基金利润1311.84万元，加权平均基金份额本期利润0.0468元。报告期内，基金净值增长率为4.97%，截至三季度末，基金规模为2.8亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月8日，单位净值为1.066元。基金经理是王娟、陈圆明和杨鹏，目前共同管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至11月8日，摩根安裕回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达6.3%；摩根双债增利债券A最低，为2.09%。

基金管理人在三季报中表示，展望四季度，欧美央行进入降息周期已经明确，国内降息空间趋于打开。尽管政策的出台到落地见效需要时间，但从会议召开节点及表述来看，稳增长基调更为明确。

重点关注一是四季度新增政府债的规模、对明年赤字安排的表述；二是财政开支的方向，是否能顺利落地到居民部门；三是财政开支的路径，地方政府、银行如何与中央直达工具配合，提高财政刺激效率。

截至11月8日，摩根安荣回报混合A近三个月复权单位净值增长率为5.79%，位于同类可比基金193/670；近半年复权单位净值增长率为5.43%，位于同类可比基金108/670；近一年复权单位净值增长率为5.90%，位于同类可比基金213/658；近三年复权单位净值增长率为5.73%，位于同类可比基金146/483。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2011，位于同类可比基金130/465。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为10.3%，同类可比基金排名167/480。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为5.78%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为25.1%，同类平均为18.77%。2023年末基金达到33.63%的最高仓位，2021年三季度末最低，为11.74%。

截至2024年三季度末，基金规模为2.8亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是洽洽食品、伊利股份、三花智控、首创环保、中国汽研、华鲁恒升、宁德时代、明泰铝业、唐人神、爱玛科技。

核校：沈楠

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