广发品质回报混合A：2024年第三季度利润7528.33万元 净值增长率16.94%

时间： 2024-11-08 05:07     

AI基金广发品质回报混合A（009119）披露2024年三季报，第三季度基金利润7528.33万元，加权平均基金份额本期利润0.1166元。报告期内，基金净值增长率为16.94%，截至三季度末，基金规模为5.22亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.78元。基金经理是张东一，目前管理8只基金。其中，截至11月6日，广发沪港深价值精选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.67%；广发消费升级股票最低，为-3.05%。

基金管理人在三季报中表示，操作方面，本基金提高了港股互联网个股的配置。

截至11月6日，广发品质回报混合A近三个月复权单位净值增长率为26.30%，位于同类可比基金121/645；近半年复权单位净值增长率为4.84%，位于同类可比基金351/644；近一年复权单位净值增长率为4.21%，位于同类可比基金279/622；近三年复权单位净值增长率为-25.22%，位于同类可比基金164/393。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0613，位于同类可比基金118/385。

截至11月6日，基金近三年最大回撤为45.42%，同类可比基金排名228/395。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为27.19%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.6%，同类平均为84.96%。2023年上半年末基金达到93.08%的最高仓位，2021年一季度末最低，为83.75%。

截至2024年三季度末，基金规模为5.22亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美团-W、腾讯控股、海信家电、紫金矿业、贵州茅台、中国太保、中国宏桥、中国平安、明泰铝业、TCL电子。

核校：孙萍

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(责任编辑：system)