京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金第一次分红公告

时间： 2024-10-27 05:01     

公告送出日期：2024年10月26日

1. 公告基本信息

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2.与分红相关的其他信息

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3.其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

（2）本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年10月28日15:00前）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务电话（400-898-3299）查询分红方式是否正确。如不正确或希望修改分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售机构办理变更手续。

（3）权益登记日当天申请申购和转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回和转出的基金份额享有本次分红权益。

（4）根据《京管泰富优势企业混合型发起式证券投资基金基金合同》的约定，基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《北京京管泰富基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》执行。

（5）投资者可登录本公司网站（www.cdbsfund.com）查询本基金销售机构相关信息。如希望了解本基金其他有关信息，可以登录本公司网站或拨打客户服务电话（400-898-3299）咨询。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京京管泰富基金管理有限责任公司

2024年10月26日