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中欧高端装备股票型发起式证券投资基金(简称:中欧高端装备股票发起A,代码016847)公布10月18日最新净值,上涨3.23%。
中欧高端装备股票发起A成立于2022年11月14日,业绩比较基准为上证高端装备制造60指数×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。该基金成立以来收益-13.12%,今年以来收益5.35%,近一月收益17.28%,近一年收益6.52%。近一年,该基金排名同类1669/3207。
基金经理为李帅。李帅自2022年10月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.12%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 8.44% | 160000 | 651.36万 |
000768 | 中航西飞 | 8.41% | 270080 | 649万 |
600760 | 中航沈飞 | 8.31% | 160000 | 641.6万 |
601989 | 中国重工 | 7.66% | 1200000 | 591.6万 |
600685 | 中船防务 | 7.59% | 210000 | 585.9万 |
600765 | 中航重机 | 5.29% | 200000 | 408万 |
002179 | 中航光电 | 4.93% | 100000 | 380.5万 |
600862 | 中航高科 | 4.87% | 200000 | 375.6万 |
600764 | 中国海防 | 4.83% | 190000 | 372.97万 |
600482 | 中国动力 | 4.80% | 190000 | 370.12万 |