价值100ETF（512040）涨0.24%，成交额2667.98万元

时间： 2024-08-08 05:14     

8月7日，富国中证价值ETF（512040）收盘涨0.24%，成交额2667.98万元。

价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面，截止8月6日，价值100ETF（512040）最新份额为24.58亿份，最新规模为20.91亿元。回顾2023年12月29日，价值100ETF（512040）份额为4.30亿份，规模为3.57亿元。即该基金今年以来份额增加471.94%，规模增加485.85%。

流动性方面，截止8月7日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额7.91亿元，日均成交金额3956.38万元；今年以来，145个交易日，累计成交金额72.55亿元，日均成交金额5003.22万元。

价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益63.05%。

最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括嘉益股份、工业富联、赛腾股份、南京银行、四方股份、新天然气、宸展光电、瀚蓝环境、杰瑞股份、亿联网络，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
301004	嘉益股份	1.21%	28.92万	2631.72万
601138	工业富联	1.17%	92.35万	2530.39万
603283	赛腾股份	1.14%	32.26万	2464.66万
601009	南京银行	1.13%	235.89万	2450.90万
601126	四方股份	1.10%	123.70万	2377.51万
603393	新天然气	1.09%	67.79万	2355.02万
003019	宸展光电	1.09%	92.93万	2353.82万
600323	瀚蓝环境	1.08%	111.47万	2329.72万
002353	杰瑞股份	1.08%	66.90万	2346.85万
300628	亿联网络	1.08%	63.69万	2341.88万

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