沪深300ETF（159919）跌0.56%，成交额24.37亿元

时间： 2024-07-31 05:12     

7月30日，嘉实沪深300ETF（159919）收盘跌0.56%，成交额24.37亿元。

沪深300ETF（159919）成立于2012年5月7日，基金全称为嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。沪深300ETF（159919）业绩比较基准为沪深300指数。

规模方面，截止7月29日，沪深300ETF（159919）最新份额为334.82亿份，最新规模为1201.27亿元。回顾2023年12月29日，沪深300ETF（159919）份额为115.95亿份，规模为413.43亿元。即该基金今年以来份额增加188.76%，规模增加190.56%。

流动性方面，截止7月30日，沪深300ETF（159919）近20个交易日累计成交金额360.69亿元，日均成交金额18.03亿元；今年以来，139个交易日，累计成交金额2233.67亿元，日均成交金额16.07亿元。

沪深300ETF（159919）现任基金经理为何如、刘珈吟。何如自2016年1月5日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益15.20%；刘珈吟自2021年9月24日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-24.89%。

最新定期报告显示，沪深300ETF（159919）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.13%	363.25万	53.30亿
300750	宁德时代	2.65%	1526.04万	27.47亿
601318	中国平安	2.48%	6222.90万	25.74亿
600036	招商银行	2.36%	7156.51万	24.47亿
600900	长江电力	1.97%	7074.05万	20.46亿
000333	美的集团	1.75%	2823.02万	18.21亿
601899	紫金矿业	1.61%	9523.87万	16.73亿
601166	兴业银行	1.43%	8408.10万	14.82亿
000858	五粮液	1.38%	1121.94万	14.37亿
002594	比亚迪	1.26%	523.47万	13.10亿

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