民生加银聚利6个月持有期混合A：2024年第三季度利润9.08万元 净值增长率0.05%

时间： 2024-11-09 05:05     

AI基金民生加银聚利6个月持有期混合A（009260）披露2024年三季报，第三季度基金利润9.08万元，加权平均基金份额本期利润0.0008元。报告期内，基金净值增长率为0.05%，截至三季度末，基金规模为1.2亿元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月7日，单位净值为1.123元。基金经理是谢志华和付裕，目前共同管理1只基金。截至11月7日，近一年复权单位净值增长率为2.75%。

基金管理人在三季报中表示，回顾三季度操作，本基金以高票息信用债为底仓，保持中性市场久期，获得一定票息收益，保持较低的权益仓位，权益资产以红利为主，在保障回撤可控的前提下，通过权益资产增厚基金收益。

截至11月7日，民生加银聚利6个月持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.26%，位于同类可比基金655/670；近半年复权单位净值增长率为0.77%，位于同类可比基金542/670；近一年复权单位净值增长率为2.75%，位于同类可比基金496/658；近三年复权单位净值增长率为-3.47%，位于同类可比基金393/483。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6753，位于同类可比基金429/465。

截至11月7日，基金近三年最大回撤为9.19%，同类可比基金排名198/461。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6.64%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为12.11%，同类平均为18.77%。2022年上半年末基金达到29.23%的最高仓位，2023年上半年末最低，为1.29%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.2亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是皖通高速、中国海洋石油、华能国际电力股份、晋控煤业、紫金矿业、海光信息、中微公司、春风动力、中国船舶、北方华创。

核校：沈楠

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