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工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF)(简称:工银传媒指数A,代码164818)公布9月27日最新净值,上涨5.17%。
工银传媒指数A成立于2020年11月26日,业绩比较基准为中证传媒指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-75.61%,今年以来收益-6.26%,近一月收益18.44%,近一年收益-11.79%,近三年收益0.50%。近一年,该基金排名同类2419/3242。
基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2020年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002027 | 分众传媒 | 9.70% | 3633871 | 2202.13万 |
300418 | 昆仑万维 | 5.46% | 384408 | 1239.33万 |
002517 | 恺英网络 | 4.04% | 960100 | 916.9万 |
002602 | 世纪华通 | 4.02% | 2659200 | 912.11万 |
002555 | 三七互娱 | 3.98% | 692500 | 903.71万 |
002739 | 万达电影 | 3.62% | 680300 | 822.48万 |
300002 | 神州泰岳 | 3.13% | 874800 | 710.34万 |
300413 | 芒果超媒 | 3.07% | 333752 | 697.54万 |
002195 | 岩山科技 | 2.80% | 2533900 | 636.01万 |
300058 | 蓝色光标 | 2.66% | 1109264 | 603.44万 |