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广发集轩债券型证券投资基金(简称:广发集轩债券A,代码017475)公布9月20日最新净值,下跌0.08%。
广发集轩债券A成立于2023年7月25日,业绩比较基准为中债-新综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3%。该基金成立以来收益-0.61%,今年以来收益0.64%,近一月收益-0.10%,近一年收益-0.09%。近一年,该基金排名同类4649/5222。
基金经理为张雪。张雪自2023年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.61%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600547 | 山东黄金 | 1.46% | 1080000 | 2957.04万 |
300124 | 汇川技术 | 1.11% | 440000 | 2257.2万 |
01801 | 信达生物 | 1.09% | 660000 | 2216.72万 |
601628 | 中国人寿 | 1.07% | 700000 | 2173.5万 |
688266 | 泽璟制药 | 1.02% | 382732 | 2075.17万 |
000975 | 银泰黄金 | 0.99% | 1230000 | 2003.67万 |
688012 | 中微公司 | 0.97% | 140000 | 1977.64万 |
09995 | 荣昌生物 | 0.94% | 850000 | 1900.66万 |
300750 | 宁德时代 | 0.87% | 98000 | 1764.29万 |
00981 | 中芯国际 | 0.82% | 1069000 | 1670.32万 |