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长城港股通价值精选多策略混合型证券投资基金(简称:长城港股通价值精选混合C,代码017627)公布9月20日最新净值,上涨0.99%。
长城港股通价值精选混合C成立于2023年1月18日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×60%+沪深300指数收益率×15%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益-20.75%,今年以来收益-4.84%,近一月收益3.06%,近一年收益-11.26%。近一年,该基金排名同类3351/7554。
基金经理为曲少杰。曲少杰自2023年1月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.75%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 8.85% | 15000 | 509.82万 |
01211 | 比亚迪股份 | 8.08% | 22000 | 465.83万 |
01810 | 小米集团-W | 7.83% | 300000 | 451.23万 |
03690 | 美团-W | 7.44% | 42300 | 428.92万 |
00285 | 比亚迪电子 | 6.18% | 100000 | 355.95万 |
00981 | 中芯国际 | 5.96% | 220000 | 343.75万 |
02382 | 舜宇光学科技 | 5.35% | 70000 | 308.26万 |
09626 | 哔哩哔哩-W | 4.02% | 20000 | 231.64万 |
00941 | 中国移动 | 3.66% | 30000 | 210.83万 |
09992 | 泡泡玛特 | 3.63% | 60000 | 209.46万 |