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创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金(简称:创金合信益久9个月持有期债券E,代码018508)公布9月20日最新净值,下跌0.12%。
创金合信益久9个月持有期债券E成立于2023年6月14日,业绩比较基准为中债新综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%。该基金成立以来收益1.84%,今年以来收益2.20%,近一月收益0.26%,近一年收益2.39%。近一年,该基金排名同类4031/5222。
基金经理为黄弢,谢创,黄佳祥。黄弢自2023年5月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.84%;谢创自2023年5月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.84%;黄佳祥自2024年4月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 1.24% | 5100 | 91.82万 |
002352 | 顺丰控股 | 1.20% | 25000 | 89.23万 |
600258 | 首旅酒店 | 1.05% | 63100 | 77.93万 |
601888 | 中国中免 | 0.99% | 11700 | 73.11万 |
300037 | 新宙邦 | 0.99% | 25600 | 73.11万 |
600030 | 中信证券 | 0.94% | 38300 | 69.82万 |
002415 | 海康威视 | 0.64% | 15300 | 47.29万 |
002368 | 太极股份 | 0.59% | 19500 | 43.97万 |
002850 | 科达利 | 0.57% | 5500 | 42.01万 |
002812 | 恩捷股份 | 0.50% | 11600 | 36.71万 |