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富国中证银行指数型证券投资基金(简称:富国中证银行指数A,代码161029)公布9月6日最新净值,上涨0.22%。
富国中证银行指数A成立于2019年5月10日,业绩比较基准为95%×中证银行指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益30.17%,今年以来收益15.93%,近一月收益-1.32%,近一年收益9.16%,近三年收益5.32%。近一年,该基金排名同类35/3234。
基金经理为王保合。王保合自2019年5月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.23% | 4014737 | 1.37亿 |
601166 | 兴业银行 | 9.48% | 5191959 | 9148.23万 |
601328 | 交通银行 | 7.60% | 9809693 | 7327.84万 |
601398 | 工商银行 | 7.39% | 12513899 | 7132.92万 |
601288 | 农业银行 | 5.15% | 11398100 | 4969.57万 |
600919 | 江苏银行 | 4.04% | 5241650 | 3894.55万 |
000001 | 平安银行 | 3.64% | 3464286 | 3516.25万 |
601988 | 中国银行 | 3.60% | 7525011 | 3476.56万 |
600000 | 浦发银行 | 3.58% | 4191887 | 3449.92万 |
601169 | 北京银行 | 3.20% | 5284126 | 3085.93万 |