沪港深300ETF基金（517030）跌1.58%，成交额75.41万元

时间： 2024-07-24 05:23     

7月23日，易方达中证沪港深300ETF（517030）收盘跌1.58%，成交额75.41万元。

沪港深300ETF基金（517030）成立于2021年9月15日，基金全称为易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。沪港深300ETF基金（517030）业绩比较基准为中证沪港深300指数收益率。

规模方面，截止7月22日，沪港深300ETF基金（517030）最新份额为6604.03万份，最新规模为5388.89万元。回顾2023年12月29日，沪港深300ETF基金（517030）份额为4804.03万份，规模为3714.96万元。即该基金今年以来份额增加37.47%，规模增加45.06%。

流动性方面，截止7月23日，沪港深300ETF基金（517030）近20个交易日累计成交金额1911.64万元，日均成交金额95.58万元；今年以来，134个交易日，累计成交金额2.40亿元，日均成交金额179.40万元。

沪港深300ETF基金（517030）现任基金经理为鲍杰。鲍杰自2022年12月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-4.85%。

最新定期报告显示，沪港深300ETF基金（517030）重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、汇丰控股、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、紫金矿业、比亚迪、工商银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
00700	腾讯控股	4.24%	6600.00	224.32万
600519	贵州茅台	4.16%	1500.00	220.11万
00005	汇丰控股	2.22%	1.88万	117.19万
300750	宁德时代	2.18%	6400.00	115.22万
601318	中国平安	2.04%	2.61万	107.83万
600036	招商银行	1.94%	3.00万	102.53万
600900	长江电力	1.62%	2.97万	85.89万
601899	紫金矿业	1.33%	3.99万	70.10万
002594	比亚迪	1.04%	2200.00	55.05万
601398	工商银行	0.92%	8.50万	48.45万

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