MSCIA股ETF易方达（512090）跌0.19%，成交额747.91万元

时间： 2024-12-26 06:34     

12月25日，易方达MSCI中国A股国际通ETF（512090）收盘跌0.19%，成交额747.91万元。

MSCIA股ETF易方达（512090）成立于2018年5月17日，基金全称为易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达MSCI中国A股国际通ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。MSCIA股ETF易方达（512090）业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数(MSCIChinaAInclusionRMBIndex)收益率。

规模方面，截止12月24日，MSCIA股ETF易方达（512090）最新份额为2.82亿份，最新规模为4.49亿元。回顾2023年12月29日，MSCIA股ETF易方达（512090）份额为3.26亿份，规模为4.39亿元。即该基金今年以来份额减少13.51%，规模增加2.45%。

流动性方面，截止12月25日，MSCIA股ETF易方达（512090）近20个交易日累计成交金额1.86亿元，日均成交金额929.90万元；今年以来，238个交易日，累计成交金额26.30亿元，日均成交金额1104.84万元。

MSCIA股ETF易方达（512090）现任基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2020年9月5日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益7.08%。

最新定期报告显示，MSCIA股ETF易方达（512090）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、招商银行、长江电力、五粮液、中国平安、比亚迪、农业银行、兴业银行、工商银行，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.34%	1.50万	2622.00万
300750	宁德时代	2.70%	5.26万	1324.94万
600036	招商银行	1.89%	24.70万	928.92万
600900	长江电力	1.79%	29.29万	880.23万
000858	五粮液	1.53%	4.62万	750.80万
601318	中国平安	1.50%	12.88万	735.37万
002594	比亚迪	1.35%	2.16万	663.79万
601288	农业银行	0.99%	101.40万	486.72万
601166	兴业银行	0.98%	24.88万	479.35万
601398	工商银行	0.94%	74.93万	463.07万

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