富国新动力灵活配置混合A：2024年第三季度利润2.77亿元 净值增长率6.72%

时间： 2024-11-12 05:41     

AI基金富国新动力灵活配置混合A（001508）披露2024年三季报，第三季度基金利润2.77亿元，加权平均基金份额本期利润0.1652元。报告期内，基金净值增长率为6.72%，截至三季度末，基金规模为45.38亿元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月8日，单位净值为2.714元。基金经理是于洋，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至11月8日，富国新动力灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-6.83%；富国阿尔法两年持有期混合最低，为-9.11%。

基金管理人在三季报中表示，逆周期调节政策出台，市场预期及估值在较短时间内得到修复，组合也借机调整。报告期内，减仓了受外部环境影响较大以及估值偏贵的个股，在个股和行业的阿尔法上，我们积极寻找的方向可能有以下特征：1）具备全球竞争力，靠技术而非成本去获得全球市场份额；2）国内市场中供给受约束，受益需求依然能够在较高的 ROE 下获得可观成长性；3）优质龙头，格局已经优化或本就稳定，资本开支减少，盈利能力提升，自由现金流改善。

截至11月8日，富国新动力灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为5.60%，位于同类可比基金858/920；近半年复权单位净值增长率为-2.31%，位于同类可比基金836/920；近一年复权单位净值增长率为-6.83%，位于同类可比基金807/920；近三年复权单位净值增长率为-19.88%，位于同类可比基金380/892。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0947，位于同类可比基金371/905。

截至11月8日，基金近三年最大回撤为30.97%，同类可比基金排名763/905。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为17.02%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为73.92%，同类平均为79.77%。2023年一季度末基金达到84.6%的最高仓位，2018年三季度末最低，为51.04%。

截至2024年三季度末，基金规模为45.38亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是联影医疗、鱼跃医疗、天坛生物、招商银行、科伦药业、万华化学、华兰生物、中国石化、美的集团、贵州茅台。

核校：孙萍

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