旅游ETF（159766）跌0.94%，成交额1.36亿元

时间： 2024-11-12 05:30     

11月11日，富国中证旅游主题ETF（159766）收盘跌0.94%，成交额1.36亿元。

旅游ETF（159766）成立于2021年7月15日，基金全称为富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证旅游主题ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。旅游ETF（159766）业绩比较基准为中证旅游主题指数收益率。

规模方面，截止11月8日，旅游ETF（159766）最新份额为37.01亿份，最新规模为27.54亿元。回顾2023年12月29日，旅游ETF（159766）份额为37.49亿份，规模为26.24亿元。即该基金今年以来份额减少1.27%，规模增加4.94%。

流动性方面，截止11月11日，旅游ETF（159766）近20个交易日累计成交金额24.85亿元，日均成交金额1.24亿元；今年以来，206个交易日，累计成交金额196.62亿元，日均成交金额9544.81万元。

旅游ETF（159766）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2021年7月15日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-25.60%。

最新定期报告显示，旅游ETF（159766）重仓股包括中国中免、锦江酒店、上海机场、首旅酒店、中国国航、中国东航、南方航空、春秋航空、中青旅、海南机场，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601888	中国中免	14.57%	568.33万	4.39亿
600754	锦江酒店	8.57%	823.98万	2.58亿
600009	上海机场	6.49%	509.11万	1.96亿
600258	首旅酒店	5.92%	1204.26万	1.78亿
601111	中国国航	4.94%	1888.83万	1.49亿
600115	中国东航	4.79%	3482.86万	1.44亿
600029	南方航空	4.77%	2195.01万	1.44亿
601021	春秋航空	4.19%	204.04万	1.26亿
600138	中青旅	3.83%	1040.53万	1.15亿
600515	海南机场	3.54%	2784.19万	1.07亿

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