800价值ETF（560030）跌0.41%，成交额119.82万元

时间： 2024-11-12 05:23     

11月11日，汇添富中证800价值ETF（560030）收盘跌0.41%，成交额119.82万元。

800价值ETF（560030）成立于2023年6月20日，基金全称为汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为汇添富中证800价值ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。800价值ETF（560030）业绩比较基准为中证800价值指数收益率。

规模方面，截止11月8日，800价值ETF（560030）最新份额为3743.20万份，最新规模为4557.35万元。回顾2023年12月29日，800价值ETF（560030）份额为6143.20万份，规模为5834.81万元。即该基金今年以来份额减少39.07%，规模减少21.89%。

流动性方面，截止11月11日，800价值ETF（560030）近20个交易日累计成交金额3616.30万元，日均成交金额180.81万元；今年以来，206个交易日，累计成交金额7.54亿元，日均成交金额366.02万元。

800价值ETF（560030）现任基金经理为晏阳。晏阳自2023年6月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益21.75%。

最新定期报告显示，800价值ETF（560030）重仓股包括中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、兴业银行、中信证券、工商银行、格力电器、交通银行、京东方A，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601318	中国平安	5.61%	6.23万	355.67万
600036	招商银行	4.26%	7.18万	270.04万
600900	长江电力	3.37%	7.11万	213.66万
000333	美的集团	3.36%	2.80万	212.97万
601166	兴业银行	2.56%	8.41万	162.06万
600030	中信证券	2.29%	5.33万	144.98万
601398	工商银行	1.98%	20.29万	125.39万
000651	格力电器	1.97%	2.61万	125.12万
601328	交通银行	1.86%	15.93万	117.88万
000725	京东方A	1.51%	21.39万	95.61万

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