AI基金国联策略优选混合A(006314)披露2024年三季报,第三季度基金利润5719.81万元,加权平均基金份额本期利润0.1269元。报告期内,基金净值增长率为7.9%,截至三季度末,基金规模为7.9亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日,单位净值为1.852元。基金经理是柯海东,目前管理5只基金。其中,截至11月7日,国联竞争优势近一年复权单位净值增长率最高,达0.62%;国联消费精选混合A最低,为-4.54%。
基金管理人在三季报中表示,未来我们着重关注以下投资机会:第一,内需方向已经探明了政策底部,不明朗的只是基本面改善的斜率,长期来看,我们在消费股里选股逻辑可能会考虑:1)剩者为王;2)是否具备全球化的能力;3)产品创新。
第二,出海方向仍是具有长逻辑的方向,11月份美国大选将是最重要的跟踪事件之一,不同的选举结果,可能会引发宏观变量发生较大变化。基于美联储开始降息周期,美元指数走弱的背景下,新兴市场的改善空间相对是确定的,因此未来一段时间投资出海链更聚焦在亚非拉等新兴市场,汽车、新能源、工程机械、电子等等中国具有竞争优势的领域都具有长期成长潜力。
第三,具有强产业趋势,且符合高质量发展政策导向的科技,如AI、智能驾驶值得长期配置。如果A股的流动性继续保持充沛,则高度关注AI应用是否可能有技术及产品的突破,进而带来大级别的产业投资机会。
截至11月7日,国联策略优选混合A近三个月复权单位净值增长率为21.34%,位于同类可比基金112/256;近半年复权单位净值增长率为4.69%,位于同类可比基金160/256;近一年复权单位净值增长率为-0.34%,位于同类可比基金175/255;近三年复权单位净值增长率为-24.41%,位于同类可比基金93/222。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1201,位于同类可比基金83/220。
截至11月7日,基金近三年最大回撤为45.09%,同类可比基金排名129/224。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.27%。
据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.07%,同类平均为85.69%。2023年一季度末基金达到93.92%的最高仓位,2024年一季度末最低,为85.07%。
截至2024年三季度末,基金规模为7.9亿元。
截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是隆鑫通用、阳光电源、德业股份、科达制造、中际旭创、广汇能源、海大集团、电连技术、东睦股份、兴业银锡。
核校:孙萍
(原标题:国联策略优选混合A:2024年第三季度利润5719.81万元 净值增长率7.9%)
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