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国联策略优选混合A:2024年第三季度利润5719.81万元 净值增长率7.9%

AI基金国联策略优选混合A(006314)披露2024年三季报,第三季度基金利润5719.81万元,加权平均基金份额本期利润0.1269元。报告期内,基金净值增长率为7.9%,截至三季度末,基金规模为7.9亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月7日,单位净值为1.852元。基金经理是柯海东,目前管理5只基金。其中,截至11月7日,国联竞争优势近一年复权单位净值增长率最高,达0.62%;国联消费精选混合A最低,为-4.54%。

基金管理人在三季报中表示,未来我们着重关注以下投资机会:第一,内需方向已经探明了政策底部,不明朗的只是基本面改善的斜率,长期来看,我们在消费股里选股逻辑可能会考虑:1)剩者为王;2)是否具备全球化的能力;3)产品创新。

第二,出海方向仍是具有长逻辑的方向,11月份美国大选将是最重要的跟踪事件之一,不同的选举结果,可能会引发宏观变量发生较大变化。基于美联储开始降息周期,美元指数走弱的背景下,新兴市场的改善空间相对是确定的,因此未来一段时间投资出海链更聚焦在亚非拉等新兴市场,汽车、新能源工程机械、电子等等中国具有竞争优势的领域都具有长期成长潜力。

第三,具有强产业趋势,且符合高质量发展政策导向的科技,如AI、智能驾驶值得长期配置。如果A股的流动性继续保持充沛,则高度关注AI应用是否可能有技术及产品的突破,进而带来大级别的产业投资机会。

截至11月7日,国联策略优选混合A近三个月复权单位净值增长率为21.34%,位于同类可比基金112/256;近半年复权单位净值增长率为4.69%,位于同类可比基金160/256;近一年复权单位净值增长率为-0.34%,位于同类可比基金175/255;近三年复权单位净值增长率为-24.41%,位于同类可比基金93/222。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金近三年夏普比率为-0.1201,位于同类可比基金83/220。

截至11月7日,基金近三年最大回撤为45.09%,同类可比基金排名129/224。其中,单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.27%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为91.07%,同类平均为85.69%。2023年一季度末基金达到93.92%的最高仓位,2024年一季度末最低,为85.07%。

截至2024年三季度末,基金规模为7.9亿元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是隆鑫通用阳光电源德业股份科达制造中际旭创广汇能源海大集团电连技术东睦股份兴业银锡

核校:孙萍

(原标题:国联策略优选混合A:2024年第三季度利润5719.81万元 净值增长率7.9%)

(责任编辑:system)

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