嘉合锦荣混合A：2024年第三季度利润412.51万元 净值增长率12.8%

时间： 2024-11-08 05:09     

AI基金嘉合锦荣混合A（016761）披露2024年三季报，第三季度基金利润412.51万元，加权平均基金份额本期利润0.0722元。报告期内，基金净值增长率为12.8%，截至三季度末，基金规模为4219.32万元。

该基金属于灵活配置型基金。截至11月6日，单位净值为0.862元。基金经理是梁超逸，目前管理1只基金。截至11月6日，近一年复权单位净值增长率为1.72%。

基金管理人在三季报中表示，重点关注以下方向：一是行业供给格局出现改善的行业。在ROE预期弹性下滑的背景下，提升股东回报是有效的方式。而实现股东回报的关键是公司具备可持续的自由性现金流。此类公司通常具备“天生”优异的行业格局，比如牌照、特许经营权、特殊资源构建的行业壁垒等；或是“后天”经历行业洗牌，龙头不再内卷、不打价格战、减少资本开支的过程。前者是过去两年市场充分认知、已经达成一致的方向。后者是最近半年市场在不断挖掘，逐步演绎的行业。二是景气成长类资产。我们目前观察到，在过去的2年多以来，原先的赛道投资--新能源、半导体等行业，均经历了惨烈的下跌，但产能出清的过程或已经走过大半。这些方向的长期需求前景是无疑的，只要走出产能出清阶段，必会进入到成长投资阶段，或给大家带来长坡厚雪的回报。

截至11月6日，嘉合锦荣混合A近三个月复权单位净值增长率为18.65%，位于同类可比基金373/920；近半年复权单位净值增长率为5.97%，位于同类可比基金389/920；近一年复权单位净值增长率为1.72%，位于同类可比基金515/920。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.1053。

截至11月6日，基金成立以来最大回撤为33.68%。其中，单季度最大回撤出现在2023年三季度，为15.64%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为75.49%，同类平均为79.77%。2024年三季度末基金达到87.23%的最高仓位，2023年一季度末最低，为61.12%。

截至2024年三季度末，基金规模为4219.32万元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是美团-W、腾讯控股、比亚迪、中际旭创、阳光电源、快手-W、宁德时代、新易盛、哔哩哔哩-W、海信家电。

核校：杨澎

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