申万菱信专精特新主题混合型发起式A：2024年第三季度利润166.31万元 净值增长率14.33%

时间： 2024-11-08 05:09     

AI基金申万菱信专精特新主题混合型发起式A（015919）披露2024年三季报，第三季度基金利润166.31万元，加权平均基金份额本期利润0.0894元。报告期内，基金净值增长率为14.33%，截至三季度末，基金规模为1328.5万元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月6日，单位净值为0.795元。基金经理是梁国柱，目前管理4只基金。其中，截至11月6日，申万菱信多策略灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达26.69%；申万菱信专精特新主题混合型发起式A最低，为-14.28%。

基金管理人在三季报中表示，在投资策略方面聚焦 TMT 主赛道，其中以计算机、电子半导体为核心。我们认为三季度可能是成长的拐点时刻，计算机板块受政府财政支出影响，前两年基本面平淡；但是随着货币宽松以及财政加杠杆后，数字基建或是投入方向；同时板块营收、扣非净利润、现金流是被市场忽视的超预期改善。对于电子板块也是如此，代表消费电子景气度的手机出货量持续增长、半导体先进制程方向的持续突破。同时从板块业绩上看，以计算机、电子为代表的TMT板块业绩环比加速或是大概率事件。

截至11月6日，申万菱信专精特新主题混合型发起式A近三个月复权单位净值增长率为36.57%，位于同类可比基金18/536；近半年复权单位净值增长率为14.14%，位于同类可比基金90/535；近一年复权单位净值增长率为-14.28%，位于同类可比基金427/471。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.044。

截至11月6日，基金成立以来最大回撤为53.83%。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为35.94%。

据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为80.94%，同类平均为83.36%。2024年一季度末基金达到90.28%的最高仓位，2022年末最低，为48.3%。

截至2024年三季度末，基金规模为1328.5万元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是华大九天、智微智能、狄耐克、信安世纪、麒麟信安、广立微、宝兰德、天孚通信、伟测科技、华峰铝业。

核校：杨宁

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(责任编辑：system)