平安恒泽混合A：2024年第三季度利润28.26万元 净值增长率0.75%

时间： 2024-11-05 05:17     

AI基金平安恒泽混合A（009671）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润28.26万元，加权平均基金份额本期利润0.0074元。报告期内，基金净值增长率为0.75%，截至三季报末，基金规模为3907.9万元。

该基金属于偏债混合型基金。截至11月1日，单位净值为1.023元。基金经理是刘斌斌，目前管理1只基金。截至11月1日，近一年复权单位净值增长率为-0.43%。

基金管理人在三季报中表示，本报告期，经济基本面继续边际下行，出口对经济的拉力开始走弱，政策预期逐步增强，海外经济基本面也开始高位回落，美联储启动降息操作。报告期内，组合继续以信用债作为底仓配置，利率债波段操作，权益资产层面，考虑到政策转向的预期，增加了顺周期资产的配置，对海外定价资产和高股息资产进行了一定程度的减持。

截至11月1日，平安恒泽混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.94%，位于同类可比基金654/670；近半年复权单位净值增长率为-1.39%，位于同类可比基金641/670；近一年复权单位净值增长率为-0.43%，位于同类可比基金597/658；近三年复权单位净值增长率为-6.90%，位于同类可比基金424/480。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4772，位于同类可比基金391/465。

截至11月1日，基金近三年最大回撤为17.05%，同类可比基金排名49/478。其中，单季度最大回撤出现在2022年四季度，为8.74%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.35%，同类平均为18.66%。2021年上半年末基金达到28.52%的最高仓位，2020年三季度末最低，为3.5%。

截至2024年三季度末，基金规模为3907.9万元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是人福医药、保利发展、招商蛇口、华发股份、开立医疗、泽璟制药、北方华创、宁波银行、中国人寿、首旅酒店。

核校：张蒲程

(原标题：平安恒泽混合A：2024年第三季度利润28.26万元 净值增长率0.75%)

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