建信食品饮料行业股票A：2024年第三季度利润70.36万元 净值增长率5.04%

时间： 2024-11-04 04:47     

AI基金建信食品饮料行业股票A（009476）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润70.36万元，加权平均基金份额本期利润0.0042元。报告期内，基金净值增长率为5.04%，截至三季报末，基金规模为1.25亿元。

该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至11月1日，单位净值为0.866元。基金经理是潘龙玲和王麟锴，目前共同管理1只基金。截至11月1日，近一年复权单位净值增长率为-21.66%。

基金管理人在三季报中表示，我们认为三季度的需求走弱属于良性的短周期波动，实体经济的要素配置依然保持市场化运行，长期增长动能依然清晰，因此组合维持了对于长期战略品种和经营周期品种的持续重仓。变化方面，三季度我们对组合的出海标的进行了结构调整，增配了未来两年经营周期向上，成长性更强的个股，减配了成长性环比弱化的个股。

截至11月1日，建信食品饮料行业股票A近三个月复权单位净值增长率为5.21%，位于同类可比基金41/46；近半年复权单位净值增长率为-16.96%，位于同类可比基金45/46；近一年复权单位净值增长率为-21.66%，位于同类可比基金40/45；近三年复权单位净值增长率为-25.53%，位于同类可比基金15/42。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1668，位于同类可比基金8/42。

截至11月1日，基金近三年最大回撤为44.86%，同类可比基金排名24/42。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为26.16%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.2%，同类平均为87.27%。2021年三季度末基金达到92.96%的最高仓位，2022年三季度末最低，为80.62%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.25亿元。

该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是山西汾酒、泸州老窖、今世缘、古井贡酒、贵州茅台、迎驾贡酒、五粮液、牧原股份、迈瑞医疗、神农集团。

核校：王博

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