长城优化升级混合A：2024年第三季度利润1819.21万元 净值增长率12.64%

时间： 2024-11-04 04:47     

AI基金长城优化升级混合A（200015）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润1819.21万元，加权平均基金份额本期利润0.3487元。报告期内，基金净值增长率为12.64%，截至三季报末，基金规模为1.68亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日，单位净值为3.474元。基金经理是周诗博，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至11月1日，长城中小盘混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-3.88%；长城优化升级混合A最低，为-4.73%。

基金管理人在三季报中表示，展望后市，短期维度，指数反弹斜率太高，后续存在回补缺口的可能；中期维度，核心资产能否走出来还是取决于宏观经济走势。聚焦四季度，坚守基本面较好的公司。在整体水位不低的情况下，基本面才是试金石。 本基金聚焦高端装备和先进制造。在控制好风险的基础上，持续挖掘符合产品定位的优秀的制造业企业。

截至11月1日，长城优化升级混合A近三个月复权单位净值增长率为12.49%，位于同类可比基金277/645；近半年复权单位净值增长率为5.74%，位于同类可比基金264/644；近一年复权单位净值增长率为-4.73%，位于同类可比基金477/622；近三年复权单位净值增长率为-33.39%，位于同类可比基金213/389。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.1533，位于同类可比基金159/385。

截至11月1日，基金近三年最大回撤为53.93%，同类可比基金排名96/395。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.91%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为79.16%，同类平均为84.87%。2019年三季度末基金达到92.64%的最高仓位，2018年三季度末最低，为63.84%。

截至2024年三季度末，基金规模为1.68亿元。

截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是阳光电源、德业股份、安徽合力、中曼石油、晋控煤业、电连技术、杰瑞股份、宁德时代、浙江鼎力、赢合科技。

核校：王博

(原标题：长城优化升级混合A：2024年第三季度利润1819.21万元 净值增长率12.64%)

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