11月1日,易方达深证50ETF(159150)收盘跌0.67%,成交额2206.87万元。
深证50ETF易方达(159150)成立于2023年11月29日,基金全称为易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达深证50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深证50ETF易方达(159150)业绩比较基准为深证50指数收益率。
规模方面,截止10月31日,深证50ETF易方达(159150)最新份额为2.24亿份,最新规模为2.66亿元。回顾2023年12月29日,深证50ETF易方达(159150)份额为13.42亿份,规模为13.49亿元。即该基金今年以来份额减少83.31%,规模减少80.26%。
流动性方面,截止11月1日,深证50ETF易方达(159150)近20个交易日累计成交金额8.42亿元,日均成交金额4208.29万元。
深证50ETF易方达(159150)现任基金经理为成曦、鲍杰。成曦自2023年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.87%;鲍杰自2023年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.87%。
最新定期报告显示,深证50ETF易方达(159150)重仓股包括宁德时代、美的集团、五粮液、比亚迪、东方财富、格力电器、立讯精密、迈瑞医疗、京东方A、阳光电源,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300750 | 宁德时代 | 11.14% | 17.22万 | 4338.55万 |
000333 | 美的集团 | 7.38% | 37.78万 | 2873.72万 |
000858 | 五粮液 | 5.90% | 14.15万 | 2298.77万 |
002594 | 比亚迪 | 5.22% | 6.62万 | 2033.29万 |
300059 | 东方财富 | 5.07% | 97.31万 | 1975.41万 |
000651 | 格力电器 | 4.26% | 34.61万 | 1659.20万 |
002475 | 立讯精密 | 4.02% | 35.98万 | 1563.83万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 3.09% | 4.11万 | 1204.23万 |
000725 | 京东方A | 2.84% | 247.20万 | 1104.98万 |
300274 | 阳光电源 | 2.84% | 11.11万 | 1106.53万 |
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