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MSCIETF(512520)跌0.42%,成交额286.47万元

10月30日,MSCIETF(512520)收盘跌0.42%,成交额286.47万元。

MSCIETF(512520)成立于2018年4月26日,基金全称为华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为MSCIETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。MSCIETF(512520)业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数收益率。

规模方面,截止10月29日,MSCIETF(512520)最新份额为7805.64万份,最新规模为9277.78万元。回顾2023年12月29日,MSCIETF(512520)份额为9305.64万份,规模为9677.87万元。即该基金今年以来份额减少16.12%,规模减少4.13%。

流动性方面,截止10月30日,MSCIETF(512520)近20个交易日累计成交金额9386.99万元,日均成交金额469.35万元;今年以来,198个交易日,累计成交金额6.09亿元,日均成交金额307.44万元。

MSCIETF(512520)现任基金经理为柳军。柳军自2018年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.86%。

最新定期报告显示,MSCIETF(512520)重仓股包括贵州茅台宁德时代招商银行长江电力五粮液中国平安比亚迪农业银行兴业银行工商银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
600519贵州茅台5.05%2749.00480.53万
300750宁德时代2.53%9560.00240.81万
600036招商银行1.78%4.52万169.82万
600900长江电力1.69%5.37万161.22万
000858五粮液1.45%8506.00138.23万
601318中国平安1.41%2.35万134.41万
002594比亚迪1.28%3971.00122.03万
601288农业银行0.94%18.67万89.60万
601166兴业银行0.92%4.55万87.64万
601398工商银行0.89%13.79万85.23万

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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