鹏华稳健回报混合A：2024年第三季度利润2156.45万元 净值增长率11.90%

时间： 2024-10-31 05:11     

AI基金鹏华稳健回报混合A（009023）披露2024年三季报报告，第三季度基金利润2156.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0995元。报告期内，基金净值增长率为11.90%，截至三季报末，基金规模为2.05亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至10月29日，单位净值为1.119元。基金经理是胡颖，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月29日，鹏华稳健回报混合A近一年复权单位净值增长率最高，达15.31%；鹏华高质量增长混合A最低，为9.79%。

基金管理人在三季报中表示，展望后市，总体的政策导向已经非常清晰，对市场相对乐观，随着上市公司三季报的披露和美国大选的落地，市场的主线机会会更加清晰。在整体情绪回暖的背景下，进行本组合擅长的自下而上个股选股的成功率也有望提升，有望出现正反馈的循环。 当前组合看好 AI 浪潮下的高景气的科技创新方向，同时储备有望出现拐点的军工、信创、传媒和医疗器械等，同时，我们也关注财政政策落地发力方向对顺周期资产的潜在提振。另外值得一提的是，随着相关鼓励政策的推出，我们也看好并购重组带来的机会。

截至10月29日，鹏华稳健回报混合A近三个月复权单位净值增长率为31.54%，位于同类可比基金21/645；近半年复权单位净值增长率为17.02%，位于同类可比基金34/643；近一年复权单位净值增长率为15.31%，位于同类可比基金66/621；近三年复权单位净值增长率为-11.33%，位于同类可比基金49/388。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1595，位于同类可比基金45/385。

截至10月29日，基金近三年最大回撤为52.06%，同类可比基金排名124/389。其中，单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.72%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.01%，同类平均为84.87%。2021年上半年末基金达到94.62%的最高仓位，2021年三季度末最低，为83.17%。

截至2024年三季度末，基金规模为2.05亿元。

该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年三季度末，基金十大重仓股分别是协创数据、胜宏科技、罗博特科、香农芯创、美好医疗、高华科技、宝信软件、共达电声、姚记科技、亚辉龙。

核校：张蒲程

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