10月29日,建信国证新能源车电池ETF(159775)收盘跌2.09%,成交额439.09万元。
新能源车电池ETF(159775)成立于2022年1月7日,基金全称为建信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为建信国证新能源车电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。新能源车电池ETF(159775)业绩比较基准为国证新能源车电池指数收益率。
规模方面,截止10月28日,新能源车电池ETF(159775)最新份额为1.30亿份,最新规模为7409.44万元。回顾2023年12月29日,新能源车电池ETF(159775)份额为1.47亿份,规模为7546.56万元。即该基金今年以来份额减少11.59%,规模减少1.82%。
流动性方面,截止10月29日,新能源车电池ETF(159775)近20个交易日累计成交金额1.02亿元,日均成交金额507.93万元;今年以来,197个交易日,累计成交金额5.88亿元,日均成交金额298.30万元。
新能源车电池ETF(159775)现任基金经理为龚佳佳。龚佳佳自2022年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-42.82%。
最新定期报告显示,新能源车电池ETF(159775)重仓股包括比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、三花智控、华友钴业、赣锋锂业、格林美、欣旺达、国轩高科、天赐材料,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002594 | 比亚迪 | 16.49% | 4.00万 | 1230.47万 |
300750 | 宁德时代 | 16.32% | 4.83万 | 1217.79万 |
300014 | 亿纬锂能 | 6.95% | 10.63万 | 518.36万 |
002050 | 三花智控 | 5.57% | 17.44万 | 415.60万 |
603799 | 华友钴业 | 4.53% | 11.47万 | 338.36万 |
002460 | 赣锋锂业 | 4.29% | 9.29万 | 320.09万 |
002340 | 格林美 | 3.88% | 40.57万 | 289.26万 |
300207 | 欣旺达 | 3.41% | 11.58万 | 254.30万 |
002074 | 国轩高科 | 2.82% | 9.10万 | 210.21万 |
002709 | 天赐材料 | 2.49% | 10.03万 | 185.76万 |
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