关于合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金增加E类基金份额并修改基金合同和托管协议等事项的公告

时间： 2024-10-22 05:03     

合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人为合煦智远基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”），基金托管人为北京银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足广大投资者的需求，本公司根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，经与基金托管人协商一致，决定自2024年10月22日起增加本基金E类基金份额，并对本基金的基金合同和《合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）进行相应修改。

现将具体事项公告如下：

一、增加E类基金份额方案

本基金在现有份额基金份额类别的基础上增加E类基金份额，原A类基金份额和C类基金份额保持不变。

本基金根据认购/申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别代码不同（A类基金份额代码：017796；C类基金份额代码：017797；E类基金份额代码：022271）。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额；在投资者申购时收取申购费用，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额。A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

1、E类基金份额的申购费

本基金对通过直销机构申购E类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购费率。

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销机构申购本基金E类基金份额的养老金客户，所适用的特定申购费率如下所示：

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除前述直销养老金客户以外的其他投资人申购本基金E类基金份额所适用的申购费率如下所示：

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E类基金份额的申购费用由申购E类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等各项费用。

2、E类基金份额的赎回费

E类基金份额赎回费率如下：

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若持有本基金E类基金份额，对持续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期不少于7日的投资人收取的赎回费，不列入基金财产，主要用于市场推广、销售、登记费等各项费用。

3、E类基金份额的管理费及托管费

E类基金份额的管理费及托管费的计提方法、计提标准和支付方式与A类、C类基金份额保持一致。

4、本基金E类基金份额自2024年10月22日起开通申购、赎回，暂不开通转换、定期定额投资业务。E类基金份额的初始基金份额净值参考生效当日A类基金份额的基金份额净值。

二、E类基金份额销售机构

1、直销机构

合煦智远基金管理有限公司直销柜台

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本基金E类基金份额仅在合煦智远基金管理有限公司直销柜台销售，若新增其他直销方式，基金管理人届时将另行公告。投资者通过合煦智远基金管理有限公司直销柜台办理开户和基金交易相关业务的，须按照《合煦智远基金直销柜台业务办理指南》要求配合提供相关材料。

2、其他销售机构

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并在基金管理人网站公示。

三、基金合同与托管协议的修订

为确保本基金增加新的基金份额类别符合法律法规的规定，基金管理人就新增E类基金份额事宜对基金合同、托管协议的相关内容进行修订，并对基金合同、托管协议中基金管理人信息进行了更新，本次修订属于基金合同约定的不需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商后修改。

本基金基金合同和托管协议的修改详见附件《合煦智远稳进纯债债券型证券投资基金基金合同、托管协议修改前后文对照表》。本基金将在更新的招募说明书和基金产品资料概要中，对上述修改内容进行相应更新。

基金管理人将于公告当日将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》及相应更新后的招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）登载于规定网站。

四、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本次增设E类基金份额并修改基金合同和托管协议的相关事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等相关法律文件。基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

2、投资者可登录基金管理人网站（https://www.uvasset.com）或拨打本公司客服电话400-983-5858（免长途话费）或0769-22825858咨询相关业务。

3、风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书（更新）、基金合同和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

特此公告。

合煦智远基金管理有限公司

2024年10月22日