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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金(简称:华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C,代码016356)公布9月30日最新净值,上涨11.39%。
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C成立于2022年9月6日,业绩比较基准为国证疫苗与生物科技指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-26.07%,今年以来收益-15.34%,近一月收益25.18%,近一年收益-12.14%。近一年,该基金排名同类2915/3072。
基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2022年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-26.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300122 | 智飞生物 | 10.35% | 256185 | 718.09万 |
600196 | 复星医药 | 9.22% | 289049 | 639.95万 |
000661 | 长春高新 | 9.03% | 68300 | 626.79万 |
603392 | 万泰生物 | 7.53% | 79370 | 522.89万 |
300142 | 沃森生物 | 6.02% | 367400 | 418.1万 |
002007 | 华兰生物 | 5.22% | 229300 | 362.06万 |
000513 | 丽珠集团 | 4.52% | 84300 | 313.68万 |
300601 | 康泰生物 | 3.13% | 139000 | 216.98万 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.98% | 7100 | 206.55万 |
603259 | 药明康德 | 2.83% | 50100 | 196.34万 |