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银华沪深300指数证券投资基金(LOF)(简称:银华沪深300指数,代码161811)公布9月30日最新净值,上涨7.48%。
银华沪深300指数成立于2020年11月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益108.69%,今年以来收益17.06%,近一月收益17.81%,近一年收益10.25%,近三年收益-14.99%。近一年,该基金排名同类952/3072。
基金经理为张凯,杨腾。张凯自2020年11月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.1%;杨腾自2021年11月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 4.88% | 3024 | 443.74万 |
601318 | 中国平安 | 2.56% | 56300 | 232.86万 |
300750 | 宁德时代 | 1.91% | 9637 | 173.49万 |
000725 | 京东方A | 1.89% | 419800 | 171.7万 |
600028 | 中国石化 | 1.50% | 215157 | 135.98万 |
601166 | 兴业银行 | 1.50% | 77247 | 136.11万 |
000333 | 美的集团 | 1.36% | 19100 | 123.2万 |
002475 | 立讯精密 | 1.35% | 31229 | 122.76万 |
601899 | 紫金矿业 | 1.15% | 59708 | 104.91万 |
600690 | 海尔智家 | 1.14% | 36406 | 103.32万 |