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富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布9月27日最新净值,上涨4.67%。
富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益36.06%,今年以来收益-5.88%,近一月收益10.62%,近一年收益-8.48%,近三年收益-27.63%。近一年,该基金排名同类2046/3242。
基金经理为张圣贤。张圣贤自2021年1月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-32.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 8.61% | 9038307 | 3.68亿 |
601989 | 中国重工 | 5.32% | 46080560 | 2.27亿 |
600893 | 航发动力 | 4.61% | 5386849 | 1.97亿 |
002179 | 中航光电 | 4.58% | 5140293 | 1.96亿 |
600760 | 中航沈飞 | 4.18% | 4455161 | 1.79亿 |
000768 | 中航西飞 | 3.16% | 5621604 | 1.35亿 |
600372 | 中航机载 | 2.74% | 9778951 | 1.17亿 |
002625 | 光启技术 | 2.48% | 6095900 | 1.06亿 |
600482 | 中国动力 | 2.02% | 4424431 | 8618.79万 |
600765 | 中航重机 | 2.00% | 4194839 | 8557.47万 |