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广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)(简称:广发恒生中型股指数(LOF)A,代码501303)公布9月27日最新净值,上涨4.19%。
广发恒生中型股指数(LOF)A成立于2017年9月21日,业绩比较基准为人民币计价的恒生综合中型股指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%。该基金成立以来收益-19.14%,今年以来收益9.89%,近一月收益11.90%,近一年收益5.51%,近三年收益-19.13%。近一年,该基金排名同类568/3242。
基金经理为姚曦。姚曦自2021年11月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.07%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
02328 | 中国财险 | 2.66% | 106000 | 93.84万 |
00728 | 中国电信 | 2.63% | 220000 | 92.97万 |
00788 | 中国铁塔 | 1.80% | 688000 | 63.42万 |
01919 | 中远海控 | 1.61% | 45500 | 56.73万 |
01898 | 中煤能源 | 1.51% | 64000 | 53.27万 |
00522 | ASMPT | 1.49% | 5300 | 52.68万 |
01910 | 新秀丽 | 1.46% | 24300 | 51.68万 |
01816 | 中广核电力 | 1.46% | 164000 | 51.49万 |
01171 | 兖矿能源 | 1.39% | 48100 | 48.99万 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 1.35% | 10000 | 47.55万 |