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易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达沪深300非银ETF,代码512070)公布9月27日最新净值,上涨6.55%。
易方达沪深300非银ETF成立于2014年6月26日,业绩比较基准为沪深300非银行金融指数。该基金成立以来收益118.11%,今年以来收益22.18%,近一月收益25.65%,近一年收益9.93%,近三年收益-0.48%。近一年,该基金排名同类270/3242。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601318 | 中国平安 | 27.60% | 34430903 | 14.24亿 |
600030 | 中信证券 | 11.03% | 31225150 | 5.69亿 |
300059 | 东方财富 | 8.27% | 40404957 | 4.27亿 |
601601 | 中国太保 | 5.91% | 10949389 | 3.05亿 |
600837 | 海通证券 | 5.12% | 30885880 | 2.64亿 |
601688 | 华泰证券 | 3.93% | 16371276 | 2.03亿 |
601211 | 国泰君安 | 3.79% | 14419609 | 1.95亿 |
601628 | 中国人寿 | 3.21% | 5329768 | 1.65亿 |
600999 | 招商证券 | 3.20% | 11872340 | 1.65亿 |
600958 | 东方证券 | 2.46% | 16727015 | 1.27亿 |