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华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证细分食品饮料产业主题ETF,代码515170)公布9月20日最新净值,下跌0.08%。
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF成立于2020年12月30日,业绩比较基准为中证细分食品饮料产业主题指数收益率。该基金成立以来收益-52.58%,今年以来收益-23.18%,近一月收益-8.03%,近一年收益-30.91%,近三年收益-38.94%。近一年,该基金排名同类3084/3264。
基金经理为徐猛。徐猛自2020年12月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-52.58%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 14.93% | 264658 | 3.88亿 |
000858 | 五粮液 | 14.82% | 3011324 | 3.86亿 |
600887 | 伊利股份 | 12.77% | 12857298 | 3.32亿 |
000568 | 泸州老窖 | 8.20% | 1486578 | 2.13亿 |
600809 | 山西汾酒 | 7.99% | 985484 | 2.08亿 |
603288 | 海天味业 | 4.47% | 3368964 | 1.16亿 |
002304 | 洋河股份 | 3.78% | 1217267 | 9828.21万 |
000596 | 古井贡酒 | 2.68% | 330049 | 6966.34万 |
603369 | 今世缘 | 2.25% | 1266625 | 5851.81万 |
605499 | 东鹏饮料 | 2.01% | 242173 | 5224.88万 |