方正沪深300ETF（515360）跌1.24%，成交额99.58万元

时间： 2024-09-10 05:14     

9月9日，方正富邦沪深300ETF（515360）收盘跌1.24%，成交额99.58万元。

方正沪深300ETF（515360）成立于2019年9月24日，基金全称为方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为方正富邦沪深300ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。方正沪深300ETF（515360）业绩比较基准为沪深300指数收益率。

规模方面，截止9月6日，方正沪深300ETF（515360）最新份额为2727.93万份，最新规模为1.19亿元。回顾2023年12月29日，方正沪深300ETF（515360）份额为3227.93万份，规模为1.46亿元。即该基金今年以来份额减少15.49%，规模减少18.64%。

流动性方面，截止9月9日，方正沪深300ETF（515360）近20个交易日累计成交金额1000.14万元，日均成交金额50.01万元；今年以来，168个交易日，累计成交金额1.47亿元，日均成交金额87.22万元。

方正沪深300ETF（515360）现任基金经理为徐维君。徐维君自2021年4月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-24.22%。

最新定期报告显示，方正沪深300ETF（515360）重仓股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、长江电力、美的集团、紫金矿业、兴业银行、五粮液、比亚迪，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	5.11%	4373.00	641.69万
300750	宁德时代	2.63%	1.83万	330.18万
601318	中国平安	2.47%	7.49万	309.79万
600036	招商银行	2.34%	8.61万	294.38万
600900	长江电力	1.96%	8.51万	246.11万
000333	美的集团	1.75%	3.40万	219.30万
601899	紫金矿业	1.60%	11.46万	201.35万
601166	兴业银行	1.42%	10.12万	178.31万
000858	五粮液	1.38%	1.35万	172.85万
002594	比亚迪	1.26%	6300.00	157.66万

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