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广发优质生活混合型证券投资基金(简称:广发优质生活混合C,代码018004)公布9月6日最新净值,下跌0.80%。
广发优质生活混合C成立于2023年3月9日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益-32.63%,今年以来收益-12.66%,近一月收益0.22%,近一年收益-22.38%。近一年,该基金排名同类5509/7517。
基金经理为王鹏。王鹏自2023年6月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-23.82%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
000333 | 美的集团 | 5.61% | 578100 | 3728.75万 |
002594 | 比亚迪 | 4.94% | 131100 | 3280.78万 |
002847 | 盐津铺子 | 4.76% | 739320 | 3162.07万 |
601838 | 成都银行 | 4.76% | 2082795 | 3163.77万 |
00883 | 中国海洋石油 | 4.42% | 1437000 | 2937.81万 |
00700 | 腾讯控股 | 3.76% | 73600 | 2501.53万 |
603558 | 健盛集团 | 3.73% | 2494000 | 2481.53万 |
01810 | 小米集团-W | 3.09% | 1366800 | 2055.8万 |
603369 | 今世缘 | 3.00% | 431700 | 1994.45万 |
300750 | 宁德时代 | 2.98% | 109800 | 1976.73万 |