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汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金(简称:汇添富稳元回报债券发起式A,代码018840)公布9月6日最新净值,下跌0.09%。
汇添富稳元回报债券发起式A成立于2024年1月31日,业绩比较基准为中债新综合财富(总值)指数收益率×90%+中证800指数收益率×10%。该基金成立以来收益2.55%,近一月收益-0.44%。
基金经理为许一尊。许一尊自2023年12月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.55%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.27% | 100 | 2.91万 |
000333 | 美的集团 | 0.24% | 400 | 2.58万 |
601318 | 中国平安 | 0.23% | 600 | 2.48万 |
601899 | 紫金矿业 | 0.21% | 1300 | 2.28万 |
601166 | 兴业银行 | 0.19% | 1200 | 2.11万 |
601088 | 中国神华 | 0.16% | 400 | 1.77万 |
300750 | 宁德时代 | 0.16% | 100 | 1.8万 |
601288 | 农业银行 | 0.14% | 3600 | 1.57万 |
600030 | 中信证券 | 0.13% | 800 | 1.46万 |
601857 | 中国石油 | 0.13% | 1400 | 1.44万 |