国企红利ETF（159515）跌0.72%，成交额61.68万元

时间： 2024-09-04 06:01     

9月3日，鹏扬中证国有企业红利ETF（159515）收盘跌0.72%，成交额61.68万元。

国企红利ETF（159515）成立于2023年8月25日，基金全称为鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为鹏扬中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国企红利ETF（159515）业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。

规模方面，截止9月2日，国企红利ETF（159515）最新份额为5228.66万份，最新规模为5096.38万元。回顾2023年12月29日，国企红利ETF（159515）份额为7238.66万份，规模为6865.87万元。即该基金今年以来份额减少27.77%，规模减少25.77%。

流动性方面，截止9月3日，国企红利ETF（159515）近20个交易日累计成交金额1306.84万元，日均成交金额65.34万元。

国企红利ETF（159515）现任基金经理为施红俊、王凯。施红俊自2023年8月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-2.53%；王凯自2024年4月16日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-6.00%。

最新定期报告显示，国企红利ETF（159515）重仓股包括唐山港、中国神华、中国石化、陕西煤业、南钢股份、山煤国际、鲁西化工、达安基因、交通银行、大秦铁路，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
601000	唐山港	1.74%	21.24万	99.84万
601088	中国神华	1.52%	1.97万	87.41万
600028	中国石化	1.42%	12.89万	81.46万
601225	陕西煤业	1.41%	3.15万	81.18万
600282	南钢股份	1.35%	15.60万	77.69万
600546	山煤国际	1.35%	5.32万	77.78万
000830	鲁西化工	1.35%	6.72万	77.88万
002030	达安基因	1.34%	15.43万	77.15万
601328	交通银行	1.29%	9.90万	73.95万
601006	大秦铁路	1.27%	10.22万	73.19万

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