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华夏中证全指运输交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:华夏中证全指运输ETF发起式联接C,代码019405)公布8月23日最新净值,下跌0.23%。
华夏中证全指运输ETF发起式联接C成立于2023年9月27日,业绩比较基准为中证全指运输指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。该基金成立以来收益-0.48%,今年以来收益3.39%,近一月收益-1.77%。
基金经理为华龙。华龙自2023年9月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601816 | 京沪高铁 | 0.19% | 4500 | 2.42万 |
601919 | 中远海控 | 0.17% | 1400 | 2.17万 |
002352 | 顺丰控股 | 0.14% | 500 | 1.78万 |
601006 | 大秦铁路 | 0.11% | 1900 | 1.36万 |
600009 | 上海机场 | 0.08% | 300 | 9675 |
600115 | 中国东航 | 0.06% | 1800 | 7218 |
601111 | 中国国航 | 0.06% | 1000 | 7380 |
600233 | 圆通速递 | 0.05% | 400 | 6260 |
601872 | 招商轮船 | 0.05% | 700 | 5915 |
600029 | 南方航空 | 0.05% | 1100 | 6479 |