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汇添富中证100交易型开放式指数证券投资基金(简称:汇添富中证100ETF,代码159630)公布8月23日最新净值,上涨0.48%。
汇添富中证100ETF成立于2022年10月20日,业绩比较基准为中证100指数收益率。该基金成立以来收益-5.60%,今年以来收益-0.29%,近一月收益-2.88%,近一年收益-7.12%。近一年,该基金排名同类772/3217。
基金经理为晏阳。晏阳自2022年10月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.6%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 8.74% | 1451 | 212.92万 |
300750 | 宁德时代 | 4.59% | 6208 | 111.76万 |
601318 | 中国平安 | 4.31% | 25400 | 105.05万 |
600036 | 招商银行 | 4.10% | 29200 | 99.83万 |
600900 | 长江电力 | 3.43% | 28900 | 83.58万 |
000333 | 美的集团 | 3.05% | 11533 | 74.39万 |
601899 | 紫金矿业 | 2.81% | 38900 | 68.35万 |
002594 | 比亚迪 | 2.20% | 2142 | 53.6万 |
601398 | 工商银行 | 1.94% | 82700 | 47.14万 |
002475 | 立讯精密 | 1.92% | 11900 | 46.78万 |
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