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华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)(简称:华宝标普沪港深中国增强价值指数,代码501310)公布8月23日最新净值,上涨0.39%。
华宝标普沪港深中国增强价值指数成立于2018年10月25日,业绩比较基准为标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益0.54%,今年以来收益14.27%,近一月收益-0.12%,近一年收益11.97%,近三年收益10.73%。近一年,该基金排名同类72/3217。
基金经理为周晶,杨洋。周晶自2018年8月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.54%;杨洋自2021年5月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.16%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00883 | 中国海洋石油 | 7.08% | 242000 | 494.75万 |
00939 | 建设银行 | 5.18% | 688000 | 362.31万 |
03988 | 中国银行 | 5.04% | 1003000 | 352.44万 |
601166 | 兴业银行 | 4.49% | 178300 | 314.16万 |
00857 | 中国石油股份 | 4.29% | 416000 | 299.94万 |
00386 | 中国石油化工股份 | 3.38% | 512000 | 236.45万 |
02318 | 中国平安 | 3.37% | 73000 | 235.85万 |
601668 | 中国建筑 | 3.34% | 440000 | 233.64万 |
03328 | 交通银行 | 2.03% | 253000 | 141.55万 |
600000 | 浦发银行 | 2.03% | 172600 | 142.05万 |