央企能源ETF（562850）跌0.54%，成交额574.01万元

时间： 2024-08-24 05:45     

8月23日，嘉实中证国新央企现代能源ETF（562850）收盘跌0.54%，成交额574.01万元。

央企能源ETF（562850）成立于2023年7月27日，基金全称为嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为嘉实中证国新央企现代能源ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。央企能源ETF（562850）业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。

规模方面，截止8月22日，央企能源ETF（562850）最新份额为1.62亿份，最新规模为1.79亿元。回顾2023年12月29日，央企能源ETF（562850）份额为8.76亿份，规模为8.23亿元。即该基金今年以来份额减少81.51%，规模减少78.31%。

流动性方面，截止8月23日，央企能源ETF（562850）近20个交易日累计成交金额1.24亿元，日均成交金额619.80万元；今年以来，157个交易日，累计成交金额26.24亿元，日均成交金额1671.42万元。

央企能源ETF（562850）现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2023年7月27日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益10.21%。

最新定期报告显示，央企能源ETF（562850）重仓股包括长江电力、中国核电、国电南瑞、三峡能源、中国铝业、国投电力、国电电力、中国电建、中国海油、华能国际，持仓占比如下。

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600900	长江电力	10.15%	70.12万	2027.79万
601985	中国核电	7.64%	143.07万	1525.13万
600406	国电南瑞	7.59%	60.77万	1516.75万
600905	三峡能源	4.73%	216.87万	945.53万
601600	中国铝业	4.59%	120.22万	917.27万
600886	国投电力	4.12%	45.12万	822.99万
600795	国电电力	4.05%	135.00万	808.65万
601669	中国电建	3.65%	130.58万	729.94万
600938	中国海油	3.23%	19.57万	645.66万
600011	华能国际	3.22%	66.77万	642.33万

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